Поступление в кассу

Поступление в кассу

Документ "Поступление в кассу" отражает внесение в кассу организации наличных денежных средств. Оказывает влияние на:

• состояние взаиморасчетов между партнерами;
• движение денег по кассе, в т.ч. формирование кассовой книги;
• движение денежных средств в разрезе статей управленческого учета.

Печатной формой документа является "Приходный кассовый ордер", который можно распечатать или отправить по электронной почте.

Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа

Вкладка "Реквизиты документа"

Поступление в кассу №, от - номер и фактическая дата поступления денег в кассу. Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную.

Фирма - организация, в кассу которой вносятся денежные средства.

Касса - указывается касса, в которую вносятся деньги.

Вид операции - доступен в двух вариантах: "от партнера", "прочее". Под "прочее" понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за реализованные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Сумма - размер вносимых в кассу денежных средств.

Ставка НДС - необходимо выбирать один из предлагаемых параметров.

Сумма НДС - рассчитывается автоматически.

Плательщик - указывается наименование партнера, вносящего деньги в кассу организации. Поле доступно для редактирования только при выборе вида операции "От партнера".

Договор - указывается договор, согласно которому деньги вносятся в кассу. В случае, если договора с партнером нет, поле может быть оставлено пустым.

Назначение платежа - содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.

Комментарий - поле для заметок.

Движение денежных средств.

Статья - указывается наименование статьи, согласно которой в кассу вносятся денежные средства (например, выручка от реализации). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

Вкладка "Печатные формы"

Данные на этой вкладке будут использованы для формирования печатных форм документов.

Группа полей "В приходный кассовый ордер"

Счет по дебету, Счет по кредиту - указывается в соответствии с планом счетов в том случае, если фирма ведет бухгалтерский учет.

Принято от - если деньги вносит сотрудник той же организации, которая выписывает приходный кассовый ордер, то указываются фамилия, имя, отчество сотрудника в родительном падеже (например, Принято от Федорова Ивана Сергеевича). Если деньги вносит представитель стороннего юридического лица, то указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (или инициалы) представителя (например, Принято от ООО "Милана" через Сергеева А.П.).

Основание - содержание операции (возврат неиспользованных подотчетных средств; оплата за товары по Договору поставки № 15 от 12.04.2012 г. и т.п.).

Приложение - прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления.

Группа полей "В кассовую книгу"

Получено от - фамилия и инициалы сотрудника организации в родительном падеже (например, Получено от Федорова И.С.) или наименование юридического лица, от которого получены деньги (например, Получено от ООО "Милана"). По умолчанию в поле копируются данные из приходного кассового ордера (поле Принято от), но текст может быть скорректирован в случае необходимости.

Вкладка "Связанные документы"

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

Вкладка "Файлы"

К документу можно прикрепить файлы любого формата.