Поступление на счет

Поступление на счет

Документ "Поступление на счет" служит для учета поступления денег на расчетные счета организации.

Оказывает влияние на:

• состояние взаиморасчетов между партнерами;
• движение денежных средств в разрезе статей управленческого учета.

Документ не имеет печатной формы.

Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа

Вкладка "Реквизиты документа"

Поступление на счет №, от - номер и фактическая дата поступления денег на счет. Присваиваются автоматически при создании документа, но могут быть изменены вручную.

Фирма - организация, на счет которой поступают денежные средства.

Банковский счет - банковский счет фирмы, на который поступают денежные средства.

Вид операции - доступен в двух вариантах: "от партнера", "прочее". Под "прочее" понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.

Сумма - размер поступивших на счет денежных средств.

Поля "Плательщик", "Банковский счет плательщика", "Договор" становятся доступны для редактирования только при виде операции "от партнера".

Плательщик - партнер, перечисляющий деньги на счет фирмы.

Банковский счет плательщика - счет партнера, с которого поступают деньги.

Договор - указываются договор, согласно которому деньги поступили на счет.

Назначение поступления - содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.

Входящий документ №, от - указывается номер и дата документа, на основании которого деньги были зачислены на расчетный счет (например, номер входящего платежного поручения).

Комментарий - поле для заметок.

Движение денежных средств

Статья - указывается наименование статьи, согласно которой на расчетный счет поступили денежные средства (например, выручка от реализации). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

Вкладка "Связанные документы"

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

Вкладка "Файлы"

К документу можно прикрепить файлы любого формата.