Расход со счёта

Расход со счёта

Документ "Расход со счета" служит для учета перечислений денежных средств с расчетных счетов организации.
Оказывает влияние на:

• состояние взаиморасчетов между партнерами;
• движение денежных средств в разрезе статей.

Документ не имеет печатной формы.

Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа

Вкладка "Реквизиты документа"

Расход со счета №, от - номер и фактическая дата перечисления денег со счета. Присваиваются автоматически при создании документа, но могут быть изменены вручную.

Фирма - организация, со счета которой перечисляются денежные средства.

Вид операции - доступен в двух вариантах: "партнеру", "прочее". Под "прочее" понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за
поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.

Банковский счет - номер расчетного счета организации, с которого расходуются денежные средства.

Сумма - размер расходуемых со счета денежных средств.

Поля "Получатель", "Банковский счет получателя", "Договор" становятся доступны для редактирования только при виде операции "партнеру".

Получатель - партнер, на счет которой организация перечисляет деньги.

Банковский счет получателя - счета партнера, на который перечисляются деньги.

Договор - указываются договор, согласно которому деньги перечисляются со счета.

Назначение платежа - содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.

Комментарий - поле для заметок.

Движение денежных средств

Статья - указывается наименование статьи, согласно которой с расчетного счета перечисляются денежные средства (например, арендная плата или выплата заработной платы). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

Вкладка "Связанные документы"

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

Вкладка "Файлы"

К документу можно прикрепить файлы любого формата.